财务软件操作细节流（liú）程

　　1.系统初始化

　　[基（jī）础设置]打开相应的设（shè）置界面：

　　1.编（biān）码方案、数据精度

　　2.【机构设（shè）置】部门档案、员工档案

　　3.[往来单位]→客（kè）户分类→客户档案→供应商分（fèn）类→供应商（shāng）档案→的确分类

　　4.【存货】→存货（huò）分类（lèi）→存货（huò）档案（àn）

　　5.[财务设置（zhì）]→[会（huì）计科目]

　　a.增加科目（mù）：会（huì）计科（kē）目→[添加]输入编码（mǎ）、中文（wén）名称（chēng）(如100201010→中（zhōng）国（guó）银行)→【增加】→【确认】

　　b.辅助核算：点击相关科目：→【修改】→[客户往（wǎng）来/供（gòng）应商往来]→[确认](可选（xuǎn）项（xiàng）)

　　c.指定科（kē）目（mù）：[系统初始化]→[会计科目]→【编辑】→指定科（kē）目→[现金/银（yín）行总账]→双击→【确认】。

　　6.[收付结算]结算（suàn）方（fāng）式

　　7.[期初余（yú）额录（lù）入][总账]→【设置】→[期（qī）初（chū）余（yú）额]→[试算]检查（chá）平衡（héng）

　　2.填（tián）写凭证[总账系（xì）统]

　　(1)填写凭证

　　[填制凭证]→【增加】→填制→【保存】

　　(2)修（xiū）改凭证（zhèng）

　　【查询（xún）】→修改→【保存】

　　(3)删除凭证

　　[填（tián）制（zhì）凭证]→【制单】→【作废（fèi）】→【制单（dān）】→【凭证整理（lǐ）】→选择要整理的凭（píng）证（zhèng）号→[确定](完（wán）全（quán）删除)

　　3.审核凭（píng）证(审核人不（bú）得（dé）相同（tóng）)

　　[审核（hé）凭证（zhèng）]→选择月份（fèn）、凭（píng）证→【确定】→打开凭证界面→[审查]/[成批审查（chá）]

　　4.记账

　　【记账】→【记账范（fàn）围】输入凭证号→【下一步】→记账（zhàng）

　　5.结账

　　[月（yuè）末结账]→选择月份→[是否结账Y]→【对账】

　　Ps：如果上个月没有结账或者本月没有结账（zhàng），本月就不能结账。

　　6.取（qǔ）消记账(主管（guǎn）身份)

　　[月末结账]→取（qǔ）消结账月（yuè）份（fèn）→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主（zhǔ）管（guǎn）密码→取消结（jié）账

　　7.取消记账(主管身份)

　　【总账】→【期末】→【对账】→【CTRL+H】→[恢复记账前状（zhuàng）态（tài）]→【确定】→【总（zǒng）账】→【凭证】→[恢复记账（zhàng）前状（zhuàng）态]→选择（zé）要恢（huī）复的记账方式→【确定】→输入主（zhǔ）管密（mì）码→[确定](完（wán）成取消记（jì）账)

　　8.取消审核（hé）(审核员（yuán）身份)

　　【审核（hé）凭证】→选取取消（xiāo）审核月份→【确定】→【确定】→【审（shěn）核凭（píng）证】→【取（qǔ）消（xiāo）审核（hé）】/【成批取消审（shěn）核】

　　修改凭证(制单人)

　　[填（tián）写凭（píng）证]→选择要（yào）修改的凭证→修改（gǎi）[保（bǎo）存]